Αμοιβαία Κεφάλαια International Μετοχικό Εξωτερικού
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου International Μετοχικό είναι η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας τις τάσεις και διακυμάνσεις της ελληνικής Χρηματιστηριακής αγοράς, επιδιώκοντας την ανάληψη λελογισμένου επενδυτικού κινδύνου από την επένδυση σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών αξιόλογων εταιρειών.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για την επίτευξη του αντικειμένου της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται κυρίως στην Ελλάδα σε μετοχικούς τίτλους υψηλής αλλά και μικρότερης κεφαλαιοποίησης χωρίς κλαδικό περιορισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 65%. Δευτερευόντως, το αμοιβαίο κεφόλαιο μπορεί να επενδύσει σε κινητές αξίες του εξωτερικού, σε μέσα της χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισoδήματος και προθεσμιακές κατοθέσεις. επιπρόσθετα, και εντός του πλαισίου των επενδυτικών δυνατοτήτων του, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, είτε για λόγους αντιστόθμισης κινδύνου, είτε για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του.
Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου, γίνεται ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του και χρησιμοποιούνται μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης, αλλά και τεχνικής ανάλυσης γενικότερα.
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα από 5 έτη και άνω, που προσδοκούν κέρδη από ένα μετοχικό χαρτοφυλάκιο εταιρειών μεγάλης αλλά και μικρότερης κεφαλαιοποίησης και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η χρηματιστηριακή αγορά αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το αμοιβαίο κεφάλαιο lnternational Μετοχικό Εσωτερικού, δεδομένου του σκοπού για επίτευξη υψηλών αποδόσεων και της επένδυσης του ενεργητικού του κυρίως σε χαρτοφυλάκιο μετοχών, αναλαμβάνει υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κίνδυνος της αγοράς που συνδέεται με τη μείωση των τιμών των μετοχικών αξιών, μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
|
|
Λόγω της ανωτέρω διαβάθμισης το αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου.
Η Εταιρεία Διαχείρισης χρησιμοποιεί συστήματα παρακολούθησης κινδύνων του χαρτοφυλακίου, τα οποία ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι μετρώνται με ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι όπως ενδεικτικά, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Για τη μέτρηση του κινδύνου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει σε ημερήσια βάση τη προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζημίας, με την οποία υπολογίζεται η μέγιστη δυνητική ζημιά του χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμπιστοσύνης. Η προσέγγιση βάσει της δυνητικής ζημίας πρέπει να εφαρμόζεται στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και στο δείκτη αναφοράς του (Benchmark), ενώ η μέγιστη δυνητική ζημιά του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διακόσια τοις εκατό (200%) της μέγιστης δυνητικής ζημίας του δείκτη αναφοράς του.